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嘉实优质企业混合 070099
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基本资料
费率
基金全称:嘉实优质企业混合型证券投资基金
成立日期:2007/12/08
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.66700 日回报: -2.6853
累计净值:3。01900 日涨跌: - -
净值日期:2020/01/23  
期间 收益率(%)
一周 0。1201
一月 9。0324
三月 7.2206
半年 21。0903
一年 53。2373
两年 17。6216
今年以来 6。5252
设立以来 124.1452
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.53
其它资产 0.21
银行存款 1.33
债券 4.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 82.32
卫生和社会工作 7.74
科学研究和技术服务业 2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97
批发和零售业 0.90
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.80
山西汾酒 6.47
恒瑞医药 5.51
海天味业 4.09
圣邦股份 3.14
鹏鼎控股 2.90
恒立液压 2.87
中炬高新 2.80
我武生物 2.79
泰格医药 2.76
债券简称 占净值比例(%)
19农发02 3.98
19进出04 0.89
深南转债 0.08
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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